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赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金

赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金

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20元/份进行估值,同日两只基金暂停了认购、转换进入及定投业赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金务。

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又有公募基金“挥刀”问题债,将其价值进行增加。

2020年1月7日,诺安基金发布股票市值调整通知,因“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”所持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据到期无法支付利息,根据相关规定,前述两只基金产品持有的临港集团股权按照0.20元/份进行估值。

2017年10月丹东港发行的“14丹东港MTN001”出现实质性违约,对持有人来说只是梦魇的先前;2018年,丹东港违约债全面爆发,实控人失联、公司破产重整,多家机构与之对簿公堂;如今,随着丹东港破产重整计划的受挫继而获得公募机构冷待丹东股票配资公司有什么,估值变动即出现持仓基金净值的较大波动,其中诺安策略精选股票当日净值跌近8%。

诺安:基金目前运作正常

2019年东软载波最后月份,丹东市中级人民法院发布关于丹东港破产重整的民事裁定书,宣布丹东港破产重整计划草案未获通过。随着这一事件的发酵,2020年1月7日,诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”估值作出调整。

公告称,“诺安策略精选股票”“诺安聚利债券”所持有的15丹东港MTN001到期无法支付利息。根据相关规定,前述两只基金产品所持有的债券15丹东港MTN001清偿为现金和临港集团的溢价在线配资平台,自1月6日起,按临港集团股权按照0.20元/份进行估值,同日两只基金暂停了认购、转换进入及定投业赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金务。

就在估值调整的同一天股票配资,诺安策略精选股票净值下跌。Wind数据显示,1月6日该基金净值大跌8.56%。

诺安基金向《每日经济新闻》记者解释称:“2019年12月31日,在我司连续两次投下反对票后,辽宁省丹东市中级人民法院直接在‘全国公司破产重整案件信息网’上发布《关于批准丹东港集团重组草案的宣判》,裁定批准《重整方案》并终止丹东港集团的借壳程序,且驳回为上诉审理,强制的裁定。故公司不得不对诺安策略精选股票基金进行估值调整。本次估值调整是因为诺安策略精选所持丹东港债券估值差异影响造成的,基金目前运作正常。”

记者翻看历年基金业绩发现,15丹东港MTN001出现在其重仓债券列表中应该追溯到2015年三季度:以60万张、占基金净值比2.33%的比例登上第三大重仓债券,2016年三季度便消失在上涨债券名单中。彼时,这只基金或者一只保本基金,尚未转型,即诺安汇鑫保本混合基金。

2018年3月10日,因无法到期偿还,15丹东港MTN001发生实质性违约,并且在当年一季度末将其纳入应收账款。2018年6月,该保本基金启赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金动改革,从诺安汇鑫保本混合演变成诺安策略精选股票,这只私募的基民份额也由2018年一季度末的13.63亿份骤降到二季度末的3.1亿份丹东股票配资公司有什么,份额增加超10亿。不过,即便划入了应收账款,当股票的估值增加至0.2元之后,基金净值也免不了巨幅东软载波震荡。

某第三方基金平台人士告诉记者,“某个期货出现风险却停止交易的话,就会像股票一样及时调节债券的价格去准确水平,债券正常在100元左右,有流动性风险一般会跌到80,有违约风险大约涨赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金到50股票配资公司,真的违约一文不值。‘踩雷’丹东港这只券后丹东股票配资平台,两只基金都有较大份额赎回,基金规模也十分小,所以对净值的促使就非常大。另外,划入应收账款的总额、基金规模反而对基金净值产生不赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金同的影响。”

记者注意到,这只基金在2018年四季度迅速获利,将股票仓位拉升至74.94%,“吃”上了2019年一季度股市大跌红利,并在2019年年中增至80.10%,2019年三季度小幅微降至79.44%。Wind数据显示,截至2020年1月6日,2019年以来,诺安策略精选股票收益率达35.47%,跑输同期股票型私募40.71%的平均收益水平。

踩雷基金变身小微产品

类似净值下跌的现象同样出现在诺安聚利债券身上。Wind数据显示,1月6日,诺安聚利债券A、C份额分别增长1.71%、1.66%,垫底同类基金业季排行榜。净值异动前,2019年以来诺安聚利债券A、C份额收益率分别为3.9%、3.45%,排在同类基金后分位。这只基金成立于2014年11月,是一只中一直纯债基金。

记者注意到,在净值增长前夕已有投资者闻风而动提前撤离。

根据相关公告,诺安聚利债券在2019年12月24日发生巨额赎回,为了确保老客户不受小数点保留精度影响,诺安基金于当日提高基金份额净值精度。

诺安聚利债券遭遇大额资金出逃在过往时间段也有发生。Wind数据显示,2017年一季度这只基金规模为47.2亿元丹东股票配资平台,二季度骤降至16.1亿元,降幅达66%,并在2018年一季度末缩水至1亿元,截至2019年三季度末,基金规模减至不足30赣锋锂业股票诺安基金公告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金0东软载波0万元。

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